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              策略動態/Strategy dynamics

              美聯儲緘默期開始之際 市場加息預期降溫
              來源:新浪財經 | 作者:張玉潔 SF107 | 發布時間: 473天前 | 758 次瀏覽 | 分享到:

              美聯儲緘默期開始之際 市場加息預期降溫

                在美聯儲進入4月28日政策決定公布前的緘默期之際,歐洲美元期貨市場對美聯儲加息的預期在過去兩周急劇下降。

                2022年12月到期歐洲美元期貨顯示,預期加息幅度從25個基點減少了15個基點左右,這促使花旗策略師Jason Williams反向押注,以收益率曲線趨陡為目標。

                他在上周五報告中寫道,加息預期下降是“令人費解的變化”,與加息周期快于預期這種現實可能性相抵觸。

                “尾部風險之所以存在,是因為未來一兩年核心PCE物價指數很可能遠超2%,從而可能帶來更快的加息周期,”Williams寫道?!拔覀冋J為,曲線短端牛市趨平的走勢短期內不可持續?!?

                在經濟數據強勁的情況下,美國國債意外上漲,使收益率曲線在上周趨平。五年期和七年期國債需求濃厚,表明對美聯儲加息的預期已經沒有今年稍早那么激進。

                散戶起義之后空頭偃旗息鼓 沒有對沖基金愿冒“被砍頭”的風險

                盡管股市處于創紀錄水平、估值接近20年高位,但今年早些時候遭到Reddit散戶“群毆”的華爾街空頭們依然尚未恢復元氣。

                高盛的數據顯示,標普500指數成份股的空頭倉位中位數只占市值的1.6%,接近17年低點。在歐洲,摩根士丹利的數據顯示空頭回補風潮導致看跌倉位以前所未有的速度急劇減少。

                與此同時,在摩根大通的主經紀商業務,對沖基金多頭倉位處于多年來最高相對水平。

                它們都代表了本月推動全球股市創新高的看漲熱潮,而這些要歸功于經濟重新開放和強大的政策刺激。精明的投資者沒有興趣去做空那些估值昂貴或窮困潦倒的公司——尤其是在今年早些時候被短線交易大軍血洗之后。

                “只剩下集體的興奮,”Alpha Theory Advisors總裁Benn Dunn說?!皼]有人想冒被砍頭的風險做空?!?

                貝萊德看好新興市場 一季度動蕩之后估值具有吸引力

                隨著美國國債收益率趨穩、經濟反彈推動大宗商品價格上漲,貝萊德表示看好新興市場資產。

                貝萊德(811.09-0.36-0.04%)投資研究所的全球首席投資策略師Wei Li及其同事在周一的報告中表示,經過年初的“動蕩”,新興市場資產估值在低收益率的世界里也顯得相對有吸引力。

                多頭已看到轉機跡象,MSCI新興市場貨幣指數上周取得2月以來最大周漲幅。股市也連續第三周上漲。而根據彭博巴克萊的數據,以當地貨幣計價的政府債券有望取得今年的首個月度上漲。

                Li和其他策略師在報告中說:“我們預計,隨著市場開始反映經濟重開范圍擴大的預期,美元的上漲將會暫停,緩解新興市場資產的一些壓力?!贝送?,大宗商品貨幣可能走高,因為它們“尚未充分反映大宗商品價格的上漲?!?

                迪士尼打響流媒體大戰以來 Netflix成最大贏家

                流媒體大戰戰況據稱如下:受夠了因流媒體巨頭Netflix而失去客戶和相對市場價值,傳統大型媒體將其以電視為中心的業務轉變為專注于訂閱流媒體服務。

                這些“戰爭”沒有確切的開始日期,但在2019年11月12日,迪士尼推出了流媒體服務Disney+,開始了傳統媒體對Netflix(554.447.901.45%)的攻擊。

                從那時起,AT&T旗下HBO Max、Comcast NBC Universal旗下Peacock、ViacomCBS的Paramount +、Discovery公司的Discovery+和AMC Networks的AMC+都作為Netflix競爭對手如雨后春筍般涌現。

                那么,誰是這次大戰的最大贏家?答案是Netflix。

                自Disney+推出之日起,Netflix的股價已上漲了87%以上,使得所有其他媒體公司相形見絀。

                美國或限制香煙中的尼古丁含量 煙草股大幅下跌

                報道稱,美國政府正在考慮制定一項法規,要求降低香煙中的尼古丁含量。

                據悉,拜登政府正在考慮要求將尼古丁含量降低到不會上癮的水平,另外美國食品和藥物管理局(FDA)也可能會禁止薄荷味香煙。

                在美國銷售萬寶路牌香煙的高特利的股價的收盤下跌6.2%。在國際市場銷售萬寶路香煙的菲利普莫里斯國際集團的股價也有所下跌。出售尼古丁含量很低的香煙的22世紀集團大漲了10.6%。

                可口可樂CEO:將提高飲料價格 以應對大宗商品價格上漲

                可口可樂CEO周一表示,該公司將提高飲料價格,以應對大宗商品價格上漲的影響。

                盡管此舉將提高可口可樂(540.320.60%)的利潤率,但可能以犧牲現金短缺的消費者為代價,消費者們仍在為擺脫新冠疫情經濟影響而苦苦掙扎。

                可口可樂CEO James Quincey表示:“我們在2021年有很好的對沖,但在2022年積累了壓力,因此價格不得不有所上漲?!?

                他補充說:“我們將對價格上漲進行智能管理,考慮使用包裝尺寸的方式,并真正為消費者優化價格點?!?

                Quincey沒有透露哪些可口可樂產品將會漲價。該公司上次宣布價格上漲是在2018年,理由是美國前總統特朗普執政期間鋁關稅的影響。

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